供電局資金安全管理

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一、項目背景

? ? ? 資金鏈是企業(yè)的生命線，如果資金風險事故爆發(fā)，輕則出現(xiàn)經營困難，重則面臨破產的命運。另外，資金舞弊事件一旦發(fā)生不僅給企業(yè)帶來經濟損失，往往更涉及違法操作，影響企業(yè)品牌和形象。
? ? ? 某省級直屬特大型供電局為加強資金集約化管控、精益化管理，全面承接上級單位的中長期發(fā)展戰(zhàn)略和財務戰(zhàn)略，提出構建“集約規(guī)范、業(yè)財融合、安全高效”的資金全過程管理體系，實現(xiàn)資金流轉風險可控、運營高效、效益顯著。

二、解決方案

? ? ? 元韜咨詢借鑒電力企業(yè)資金管理最佳實踐，建立資金安全評價閉環(huán)管理機制，協(xié)助客戶提高資金安全管理水平：

? ? ??1、根據資金運作流向，劃分資金流入、資金管理、資金流出三大業(yè)務板塊，并進一步細分板塊的業(yè)務事項。
? ? ??2、從財務分析、行業(yè)風險庫、資金KPI、資金管理流程等方式，全面梳理企業(yè)資金風險，并按照發(fā)生可能性、影響程度、改進緊迫程度、風險場景分析等維度賦予風險程度，形成資金風險庫。
? ? ??3、橫向實現(xiàn)業(yè)務部門、財務部門資金管控工作的協(xié)同，縱向貫通本部、下級機構、崗位，制定資金安全工作標準，指導各個崗位開展資金安全管理工作。
? ? ??4、設定單位和崗位的評分標準，建立資金管理檢查評價機制，評價結果與組織績效和個人績效考核相結合，推動資金管理持續(xù)自我完善。

三、項目成效

? ? ??1、加強資金全過程管理，將資金風險控制的關口前移至業(yè)務端，并落實到流程、崗位以及表單，推進資金安全管理落地。
? ? ??2、從粗放型的資金管控模式過渡到全過程、規(guī)范化閉環(huán)資金管理模式，提高風險防控和資金流動性管理能力。
? ? ??3、構建資金全過程管理體系，設計資金風險評價機制，顯性化單位、崗位的資金風險管控程度，防范資金安全事故發(fā)生，促進績效提升。